第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为929.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少168.75万元,下降15.37%。主要原因是2017年补发了在职人员工资增资部分,补交在职人员养老保险金、职业年金。2018年校园维修改造工程量减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计924.66万元,其中:财政拨款收入599.56万元,占64.84%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入325.10万元,占35.16%;经营收入0.00万元。占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计907.77万元,其中:基本支出691.84万元,占76.21%;项目支出215.93万元,占23.79%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为603.94万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少493.56万元,下降44.97%。主要原因是2017年补发了在职人员工资增资部分,补交在职人员养老保险金、职业年金。2018年校园维修改造工程量减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出582.67万元,占本年支出合计的64.19%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少487.87万元,下降45.57%。主要原因是2017年补发了在职人员工资增资部分,补交在职人员养老保险金、职业年金。2018年校园维修改造工程量减少。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出582.67万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 515.78万元,占88.52%;社会保障和就业(类)支出38.28万元,占6.57%;医疗卫生和计划生育(类)支出10.24万元,占1.76%;住房保障(类)支出 18.37万元,占3.15%

(三)具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.20万元,支出决算为582.67万元,完成年初预算的92.46%。其中:

1.205(类)02(款)01(项)。年初预算为567.47万元,支出决算为530.28万元,完成年初预算的93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职工资人员调整为发放,工程项目未支付完。

2.208(类)05(款)05(项)。年初预算为31.04万元,支出决算为31.04万元,完成年初预算的100%

3.210(类)11(款)02(项)。年初预算为11.15万元,支出决算为10.24万元,完成年初预算的91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗金未支付完。

4.221(类)02(款)01(项)。年初预算为18.62万元,支出决算为18.37万元,完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金未支付完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出366.74万元。其中:人员经费313.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费53.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度三公经费财政拨款支出预算为3.59万元,支出决算为2.51万元,完成预算的69.82%2018年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是平东幼儿园认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制三公经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 2.50万元,完成预算的71.43%,占99.74%;公务接待费支出决算0.01万元,完成预算的7.33%,占0.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的 0.00%

2. 公务用车购置及运行费初预算为3.50万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的 71.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,强化公务用车管理。

其中:

3.公务接待费初预算为0.09万元,支出决算为0.01万元,公务用车运行支出2.50万元。主要用于机文件交换、应急公务出行、检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

完成年初预算的7.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是坚持厉行节约,严格执行接待费管理办法,进一步规范公务接待。

其他国内公务接待支出0.01万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出.2018年共接待国内来访团组1个、来宾8人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位建立健全绩效考核管理机制,领导分工明确,职责明晰,风气正,教育教学质量稳重有升,幼儿园各项工作有序开展,2017年度各项绩效目标任务均已完成,今后需进一步探索完善绩效工资分配制度,做好岗位设置工作,确保教育教学平安稳定。

(二)项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。本年度我园对高阳园户外操场进行了绿化改造等工程,增设了戏水池,防腐木长廊,硬化了部分地面,绿化了后操场,同时对鸿鹰园教学楼外墙进行了粉刷教室、走廊、园貌进行了改造和修缮。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额2.565万元,其中:政府采购货物支出2.565万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上 专用设备0台(套)。